Omzetprognose: bouw uw omzet op uit herkenbare stromen
Elke omzetstroom krijgt een eigen bedrag, groei en directe kosten.
Stap 16 van 18: Ondernemingsplan Online
Video: zo bouwt u een onderbouwde omzetprognose in de Business Planner.
De omzetprognose is het getal waar een financier het eerst naar kijkt en het meest aan twijfelt. Een totaalbedrag zonder uitleg zegt weinig. Een prognose die is opgebouwd uit herkenbare onderdelen, met een duidelijke groei per onderdeel, is te volgen en te controleren. Daarom werkt de Business Planner met omzetstromen, in de planner streams genoemd.
Wat is een omzetstroom?
Een stream is een zelfstandige bron van inkomsten: een product, een dienst of een abonnement. Elke stream krijgt een eigen bedrag, een eigen groei en eigen directe kosten. Bovenaan het tabblad ziet u de omzet in het eerste jaar, het totaal over de planhorizon en het verloop in een grafiek. Daaronder staan de streams met per regel het eerste jaar en het totaal.
Zo stelt u een stream in
- 01
Naam en koppeling
Geef de stream een naam. Heeft u in de marketingmodule producten met een prijs en een verwacht volume ingevuld, dan koppelt u de stream aan dat product.
- 02
Groeimodel
Kies een constant bedrag, lineaire groei met een vast percentage per jaar, of een eigen bedrag per jaar. Een negatief percentage gebruikt u voor krimp.
- 03
Directe kosten
Geef aan welk deel van de omzet direct opgaat aan inkoop of productie. Daarmee berekent de planner uw brutomarge.
- 04
Start en btw
Laat de stream later beginnen als u een dienst pas na de start introduceert, en zet de btw uit voor vrijgestelde omzet.
Vijf streams in de kapsalon
De demo van de kapsalon in Alkmaar heeft vijf streams: knippen, kleur- en verzorgingsbehandelingen, de verkoop van verzorgingsproducten, een knipabonnement en de verhuur van een stoel aan een zzp-stylist. Elke stream groeit in een eigen tempo. Het abonnement groeit harder dan het knippen, omdat de salon vaste klanten actief overzet. Bij de verzorgingsproducten liggen de directe kosten hoger dan bij een behandeling, omdat de producten eerst worden ingekocht.
Een omzet die een financier kan volgen
- Reken vanuit klanten: aantal klanten maal prijs maal het aantal keer per jaar.
- Wees voorzichtig met groei: leg uit waar de groei vandaan komt, zoals een tweede stylist of een nieuwe dienst.
- Splits wat verschilt: diensten met een andere marge of groei krijgen een eigen stream.
- Toets uw aannames: vergelijk uw marges met de branchecijfers op Firmfocus.